7月被列入老赖的科迪乳业账上超17亿 却欠奶农4千万

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深陷奶农讨债风波,科迪乳业(002770,SZ)终于在8月16日晚回复了深交所的关注函。当晚,公司还披露了一份来自证监会的立案调查通知书。手握17.7亿元的存款,却连1.13亿元的奶款都付都没法。科迪乳业公告称已接到立案调查通知书,首次披露了科迪集团连同个人一同被列为失信被执行人的事实。科迪乳业资金链什么的什么的问题,与实际控制人占用上市公司资金不无关系,交易所也那我对实控人2亿元资金非经营性占用提出问询。公司方面承认整个科迪集团资金压力较大,主很多我银根收紧、抽贷以及公司将贷款投入到生产基地、养殖基地建设等回报周期较长的领域所致。

《每日经济新闻》记者梳理发现,上述回复非但没法 把科迪乳业所面临的质疑撇清,反而引发了业界更多的担忧。一方面,公司在承认1.13亿元应付奶款的一同,却认为错都没法己,是累积奶农未按约定计划送奶、给公司造成损失在先;个人面,科迪乳业还首次透露,控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称科迪集团)的股票质押指在平仓风险,且科迪集团、科迪乳业等已被列为失信被执行人。

几日前,科迪乳业披露,商丘市政府正在帮助科迪集团协调推动一份20亿元的产业振兴基金。而根据公司最新公告,该基金尚在磋商阶段,指在不选用性。

如今,科迪乳业已被证监会立案调查,具体意味着着仍不清楚。这或许意味着着公司在未来一段时间仍将面临不小的困难。

多位奶农向公司追讨欠款

科迪乳业此次成为舆论焦点,时要从5天前那场奶农集体讨债事件说起。

因拖欠巨额奶款,7月31日,多位奶农代表向该公司集中追讨欠款。8月3日和5日,深交所对科迪乳业接连整理了两份关注函。

对于和奶农之间的欠款纠纷,科迪乳业在对关注函的回复中称,截至目前,公司应付奶款合计1.13亿元。其中,4100万元为到期未付的奶款,主很多我机会累积奶农未按约定计划送奶,旺季少送,淡季多送,给公司造成一定影响和损失。否则,公司决定推迟支付该累积应付奶款。

对于大股东和公司目前的股权质押危机和公司的信用状态什么的什么的问题,科迪乳业公告显示,截至8月16日,科迪集团累计质押其所持有的公司股份4.85亿股,占其持有公司股份总数的99.96%,主要用于科迪集团及其下属除公司外一些子公司的生产经营。对此,科迪乳业坦言,上述股票质押指在平仓风险。

除此之外,科迪乳业还首次披露了科迪集团连同个人一同被列为失信被执行人的事实。回复公告显示,科迪集团与许建国借贷纠纷案件,涉诉金额1100万元。2019年,科迪集团、河南科迪速冻食品有限公司(以下简称科迪速冻,科迪集团子公司)、科迪乳业被列为失信被执行人。

记者查阅全国执行信息公开网了解到,因违反财产报告制度,早在今年7月初,科迪集团和科迪乳业即被列入这些 名单。不仅没法 ,因“有履行能力而拒不履行生效法律文书选用义务”,科迪乳业的失信行为在8月15日被再次公告。

对此,科迪乳业表示,双方目前正在协商和解,本案有望近期刚开始英文英文。

公司重组标的资金链紧张

8月5日,科迪乳业公告称,商丘市政府正协调推动省级投资平台设立20亿元的专项产业振兴基金,以纾解科迪集团股票质押风险,相关工作正在有序推进中。科迪乳业回应深交所称,尚未有相关方对上述基金回应相关协议,亦无相关函件等文字资料都可不能否 出示。

根据科迪乳业披露的2019年一季报,报告期末,公司货币资金余额为17.7亿元,短期借款余额高达11.88亿元。报告期内仅利息费用便有1639.03万元,成为侵蚀公司净利润的重要意味着着。对此,科迪乳业称,公司难能可贵一直出现 有几滴 货币资金,还配置几滴 银行借款,是计划使用自有资金进一步扩大生产能力,包括投资新建5万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业5万吨乳制品项目等。此外,相关业务板块生产经营时要批量流动资金支持,以应对不可预知的金融风险。

记者注意到,截至目前,科迪乳业从未回应过有关以上十个 项目筹备和进展的具体信息,所需资金状态亦不清楚。

此外,科迪乳业在今年4月披露,拟发行股份购买科迪速冻100%股权。但根据公告中的最新回应,科迪速冻受金融环境的影响及科迪集团高比例股票质押、补仓和银行压贷等影响,资金链紧张,公司生产经营受到较大影响。此外,科迪速冻目前还有约100万元的员工工资待支付。

这些 状态无疑将影响科迪乳业对其的收购进展。科迪乳业表示,未来将根据经济形势及科迪速冻实际状态,适时推动重组事宜。

漫长拖延后累积还款

日前,科迪乳业因拖欠奶农1.4亿元奶款而被堵门追债。此前,在虞城县某副县长协调下,科迪乳业与追债奶农签订还款协议。

协议约定,科迪乳业分6期偿还所有欠款,8月16日前,科迪乳业先支付拖欠奶款总额的10%,8月31日与9月15日前,科迪乳业分别支付总奶款的15%与25%,剩余100%奶款在10月至12月十个 月内均衡支付。

8月16日晚间,除欠款最多的山农奶农外,科迪乳业按约定支付了剩余奶农10%的欠款。该山东奶农被拖欠4100万元奶款,本次应收到4100万元,除此之外,科迪乳业实际支付9100万元左右奶款,按约定那我应支付1100万元。

但若从科迪乳业财报显示的现金流状态来看,上市公司都可不能否 支付拖欠奶农的资金。科迪乳业公告称,公司短期借款余额为12.92亿元,截至2019年3月底,货币资金余额17.7亿元,主很多我用于满足生产经营所需的流动资金需求、启动项目和偿还债务备付需求,公司资产负债率为47.99%,在同行业中指在合理水平。

科迪乳业手握几滴 货币资金,又借入几滴 现金,陷入流动性危机,一直出现 奶农上门追债什么的什么的问题也受到广泛质疑。对此,科迪乳业在8月17日发布公告,因公司涉嫌违法违规,证监会决定对公司立案调查。8月18日晚日,科迪乳业公告将积极配合河南证监局调查组工作。

大股东占用资金存疑

科迪乳业资金链什么的什么的问题,与实际控制人占用上市公司资金不无关系。此前,深交所随即连发两次问询函,什么的什么的问题直指科迪乳业的财报疑点。其中,首当其冲的很多我被科迪乳业称为“操作失误”的2亿元应收款账目。根据问询函,科迪乳业对实际控制人控制的河南科迪大磨坊食品有限公司指在一些应收款指在额为 2亿元,但该款项期末余额为0,占用形成原机会暂借款,占用性质为非经营性占用。对于这2亿元资金的用途和去向,深交所要求科迪乳业进行说明。

对此,科迪乳业的回应为,2018年12月28日,因科迪乳业财务人员操作失误,误将2亿元资金汇入科迪大磨坊账户。发现该状态后,科迪乳业立即向科迪大磨坊提出了返还资金的要求,科迪大磨坊于次日(2018年12月29日)将上述资金及时返还科迪乳业。

与此一同,科迪集团所持股份也指在质押状态。科迪乳业公告显示,科迪集团持有科迪乳业4.85亿股,占总股本的44.27%,已质押股份比例为99.96%。且科迪集团的股权质押业务大多于2015年至2017年办理,期间股价最低点为5元左右,最高点7元左右,至今科迪乳业股价最低已跌至2.47元。

科迪乳业也表示,科迪集团股票质押指在平仓风险,不过,质权人暂不采取强制平仓最好的办法。其中,科迪集团股票有21.17%直接在中原证券办理质押,另有55.27%的股权质押通过中原证券发行为专项资产管理计划,其余23.52%股权质押在财达证券和东方证券办理。

对于公司资金链什么的什么的问题,科迪乳业董事长张清海之女张少华在接受媒体采访时曾表示,承认整个科迪集团资金压力较大,主很多我银根收紧、抽贷以及公司将贷款投入到生产基地、养殖基地建设等回报周期较长的领域所致。

纾困资金成救命稻草

对于拖欠奶农奶款什么的什么的问题,8月5日,科迪乳业公告称,目前,商丘市政府正积极帮助控股股东科迪集团缓解流动性风险,并协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金20 亿元,以纾解科迪集团股票质押风险,相关工作正在有序推进中。

除剩余奶款清偿外,科迪乳业股权质押、流动性危机等什么的什么的问题,均深层依赖20亿纾困基金来出理 。科迪乳业董事长张清海及虞城县副县长都曾多次提及的20亿元纾困基金若能到位,股权质押与流动性风险都能暂时缓解,但该笔资金都可不能否 到位尚未可知。

否则对于这些 回复,交易所暂且买账,8月5日,交易所再发第二封关注函,要求公司说明商丘市政府帮助科迪集团缓解流动性风险的具体状态,说明省级投资平台设立专项产业振兴基金与缓解科迪集团流动性风险的具体关系、基金的成立状态与用于帮助科迪集团的具体比例。

8月7日晚间,科迪乳业表示,目前公司已与奶农达成协议,本月将支付欠薪款的25%,9月份付25%,其余十个 月内付清。河南省市县各级政府当前一定会助力缓解大股东科迪集团高质押风险及一些风险。目前各质押权人和省级平台正联合打造产业振兴基金项目,公司根据进度将在合规的状态下适时披露。

“经向科迪集团核实,2019年8月16日但是,商丘市政府一直在积极帮助科迪集团协调推动省级投资平台、质权人设立专项产业振兴基金,上述基金参与各方已进行了多轮磋商,尚未回应相关协议。”科迪乳业在公告中称。